숨은 업사이드 종목

삼성전자

005930

숨은 업사이드 +240

자체 Upside+233.0%

증권사 Upside+37.0%

괴리-196.0pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

삼성전자은 Lv.3 검증 종목으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 극단적인 196pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +233% vs 증권사 +37%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.

투자 논거

증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.

주요 리스크

실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.

현대코퍼레이션

011760

숨은 업사이드 +240

자체 Upside+324.9%

증권사 Upside+25.4%

괴리-299.5pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

현대코퍼레이션은 Lv.3 검증 종목으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 극단적인 300pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +325% vs 증권사 +25%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.

투자 논거

증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.

주요 리스크

실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.

한국전력

015760

숨은 업사이드 +240

자체 Upside+448.4%

증권사 Upside+39.1%

괴리-409.3pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

한국전력은 Lv.3 검증 종목으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 극단적인 409pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +448% vs 증권사 +39%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.

투자 논거

증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.

주요 리스크

실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.

LG유플러스

032640

숨은 업사이드 +240

자체 Upside+104.1%

증권사 Upside+19.5%

괴리-84.6pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

LG유플러스은 Lv.3 검증 종목으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 극단적인 85pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +104% vs 증권사 +19%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.

투자 논거

증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.

주요 리스크

실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.

CJ프레시웨이

051500

숨은 업사이드 +240

자체 Upside+183.6%

증권사 Upside+76.1%

괴리-107.5pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

CJ프레시웨이은 Lv.3 검증 종목으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 극단적인 108pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +184% vs 증권사 +76%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.

투자 논거

증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.

주요 리스크

실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.

더블유게임즈

192080

숨은 업사이드 +240

자체 Upside+255.2%

증권사 Upside+20.4%

괴리-234.9pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

더블유게임즈은 Lv.3 검증 종목으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 극단적인 235pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +255% vs 증권사 +20%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.

투자 논거

증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.

주요 리스크

실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.

이노션

214320

숨은 업사이드 +240

자체 Upside+101.0%

증권사 Upside+31.5%

괴리-69.5pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

이노션은 Lv.3 검증 종목으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 매우 큰 69pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +101% vs 증권사 +32%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.

투자 논거

증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.

주요 리스크

실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.

IPARK현대산업개발

294870

숨은 업사이드 +240

자체 Upside+88.8%

증권사 Upside+31.7%

괴리-57.1pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

IPARK현대산업개발은 Lv.3 검증 종목으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 매우 큰 57pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +89% vs 증권사 +32%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.

투자 논거

증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.

주요 리스크

실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.

F&F

383220

숨은 업사이드 +240

자체 Upside+137.9%

증권사 Upside+27.4%

괴리-110.5pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

F&F은 Lv.3 검증 종목으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 극단적인 110pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +138% vs 증권사 +27%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.

투자 논거

증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.

주요 리스크

실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.

KT

030200

숨은 업사이드 +235

자체 Upside+85.7%

증권사 Upside+21.0%

괴리-64.7pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

KT은 Lv.3 검증 종목으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 매우 큰 65pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +86% vs 증권사 +21%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.

투자 논거

증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.

주요 리스크

실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.

네오위즈

095660

숨은 업사이드 +232

자체 Upside+85.3%

증권사 Upside+26.9%

괴리-58.5pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

네오위즈은 Lv.3 검증 종목으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 매우 큰 58pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +85% vs 증권사 +27%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.

투자 논거

증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.

주요 리스크

실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.

SK하이닉스

000660

숨은 업사이드 +160

자체 Upside+287.3%

증권사 Upside+46.8%

괴리-240.5pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

SK하이닉스은 Lv.3 검증 종목으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 극단적인 240pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +287% vs 증권사 +47%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.

투자 논거

증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.

주요 리스크

실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.

HD한국조선해양

009540

소극적 평가 +160

자체 Upside+75.8%

증권사 Upside+47.6%

괴리-28.2pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

HD한국조선해양은 Lv.3 검증 종목으로, 증권사가 유의미한 28pp 보수적으로 평가 중입니다 (자체 +76% vs 증권사 +48%). Score +160점으로 매수 우위.

투자 논거

증권사의 소극적 목표가는 불확실성 반영이지만, EPS 기반 적정가는 더 높은 수준을 지지합니다. 실적 가시성이 높아질수록 목표가 상향 여지가 있습니다.

주요 리스크

소극적 평가의 원인이 업종 사이클 하락기라면 갭이 더 벌어질 수 있습니다.

한섬

020000

소극적 평가 +160

자체 Upside+91.3%

증권사 Upside+39.4%

괴리-51.9pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

한섬은 Lv.3 검증 종목으로, 증권사가 매우 큰 52pp 보수적으로 평가 중입니다 (자체 +91% vs 증권사 +39%). Score +160점으로 매수 우위.

투자 논거

증권사의 소극적 목표가는 불확실성 반영이지만, EPS 기반 적정가는 더 높은 수준을 지지합니다. 실적 가시성이 높아질수록 목표가 상향 여지가 있습니다.

주요 리스크

소극적 평가의 원인이 업종 사이클 하락기라면 갭이 더 벌어질 수 있습니다.

미스토홀딩스

081660

소극적 평가 +160

자체 Upside+70.5%

증권사 Upside+25.3%

괴리-45.2pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

미스토홀딩스은 Lv.3 검증 종목으로, 증권사가 상당한 45pp 보수적으로 평가 중입니다 (자체 +70% vs 증권사 +25%). Score +160점으로 매수 우위.

투자 논거

증권사의 소극적 목표가는 불확실성 반영이지만, EPS 기반 적정가는 더 높은 수준을 지지합니다. 실적 가시성이 높아질수록 목표가 상향 여지가 있습니다.

주요 리스크

소극적 평가의 원인이 업종 사이클 하락기라면 갭이 더 벌어질 수 있습니다.

크래프톤

259960

소극적 평가 +160

자체 Upside+77.1%

증권사 Upside+32.3%

괴리-44.8pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

크래프톤은 Lv.3 검증 종목으로, 증권사가 상당한 45pp 보수적으로 평가 중입니다 (자체 +77% vs 증권사 +32%). Score +160점으로 매수 우위.

투자 논거

증권사의 소극적 목표가는 불확실성 반영이지만, EPS 기반 적정가는 더 높은 수준을 지지합니다. 실적 가시성이 높아질수록 목표가 상향 여지가 있습니다.

주요 리스크

소극적 평가의 원인이 업종 사이클 하락기라면 갭이 더 벌어질 수 있습니다.

팬오션

028670

소극적 평가 +138

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+12.7%

괴리-37.3pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

팬오션은 Lv.3 검증 종목으로, 증권사가 상당한 37pp 보수적으로 평가 중입니다 (자체 +50% vs 증권사 +13%). Score +138점으로 매수 우위.

투자 논거

증권사의 소극적 목표가는 불확실성 반영이지만, EPS 기반 적정가는 더 높은 수준을 지지합니다. 실적 가시성이 높아질수록 목표가 상향 여지가 있습니다.

주요 리스크

소극적 평가의 원인이 업종 사이클 하락기라면 갭이 더 벌어질 수 있습니다.

시프트업

462870

소극적 평가 +133

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+23.2%

괴리-26.8pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

시프트업은 Lv.3 검증 종목으로, 증권사가 유의미한 27pp 보수적으로 평가 중입니다 (자체 +50% vs 증권사 +23%). Score +133점으로 매수 우위.

투자 논거

증권사의 소극적 목표가는 불확실성 반영이지만, EPS 기반 적정가는 더 높은 수준을 지지합니다. 실적 가시성이 높아질수록 목표가 상향 여지가 있습니다.

주요 리스크

소극적 평가의 원인이 업종 사이클 하락기라면 갭이 더 벌어질 수 있습니다.

명신산업

009900

소극적 평가 +131

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+23.3%

괴리-26.7pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

명신산업은 Lv.3 검증 종목으로, 증권사가 유의미한 27pp 보수적으로 평가 중입니다 (자체 +50% vs 증권사 +23%). Score +131점으로 매수 우위.

투자 논거

증권사의 소극적 목표가는 불확실성 반영이지만, EPS 기반 적정가는 더 높은 수준을 지지합니다. 실적 가시성이 높아질수록 목표가 상향 여지가 있습니다.

주요 리스크

소극적 평가의 원인이 업종 사이클 하락기라면 갭이 더 벌어질 수 있습니다.

유니드

014830

소극적 평가 +130

자체 Upside+60.4%

증권사 Upside+15.1%

괴리-45.4pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

유니드은 Lv.2 확인 중으로, 증권사가 상당한 45pp 보수적으로 평가 중입니다 (자체 +60% vs 증권사 +15%). Score +130점으로 매수 우위.

투자 논거

증권사의 소극적 목표가는 불확실성 반영이지만, EPS 기반 적정가는 더 높은 수준을 지지합니다. 실적 가시성이 높아질수록 목표가 상향 여지가 있습니다.

주요 리스크

소극적 평가의 원인이 업종 사이클 하락기라면 갭이 더 벌어질 수 있습니다.

현대백화점

069960

소극적 평가 +130

자체 Upside+85.5%

증권사 Upside+39.6%

괴리-45.8pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

현대백화점은 Lv.2 확인 중으로, 증권사가 상당한 46pp 보수적으로 평가 중입니다 (자체 +85% vs 증권사 +40%). Score +130점으로 매수 우위.

투자 논거

증권사의 소극적 목표가는 불확실성 반영이지만, EPS 기반 적정가는 더 높은 수준을 지지합니다. 실적 가시성이 높아질수록 목표가 상향 여지가 있습니다.

주요 리스크

소극적 평가의 원인이 업종 사이클 하락기라면 갭이 더 벌어질 수 있습니다.

와이씨

232140

소극적 평가 +110

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+14.3%

괴리-35.7pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

와이씨은 Lv.2 확인 중으로, 증권사가 상당한 36pp 보수적으로 평가 중입니다 (자체 +50% vs 증권사 +14%). Score +110점으로 매수 우위.

투자 논거

증권사의 소극적 목표가는 불확실성 반영이지만, EPS 기반 적정가는 더 높은 수준을 지지합니다. 실적 가시성이 높아질수록 목표가 상향 여지가 있습니다.

주요 리스크

소극적 평가의 원인이 업종 사이클 하락기라면 갭이 더 벌어질 수 있습니다.

HPSP

403870

소극적 평가 +108

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+20.3%

괴리-29.7pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

HPSP은 Lv.2 확인 중으로, 증권사가 유의미한 30pp 보수적으로 평가 중입니다 (자체 +50% vs 증권사 +20%). Score +108점으로 매수 우위.

투자 논거

증권사의 소극적 목표가는 불확실성 반영이지만, EPS 기반 적정가는 더 높은 수준을 지지합니다. 실적 가시성이 높아질수록 목표가 상향 여지가 있습니다.

주요 리스크

소극적 평가의 원인이 업종 사이클 하락기라면 갭이 더 벌어질 수 있습니다.

한온시스템

018880

소극적 평가 +107

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+25.8%

괴리-24.2pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

한온시스템은 Lv.2 확인 중으로, 증권사가 유의미한 24pp 보수적으로 평가 중입니다 (자체 +50% vs 증권사 +26%). Score +107점으로 매수 우위.

투자 논거

증권사의 소극적 목표가는 불확실성 반영이지만, EPS 기반 적정가는 더 높은 수준을 지지합니다. 실적 가시성이 높아질수록 목표가 상향 여지가 있습니다.

주요 리스크

소극적 평가의 원인이 업종 사이클 하락기라면 갭이 더 벌어질 수 있습니다.

CJ대한통운

000120

공정 가치 +0

자체 Upside+80.7%

증권사 Upside+59.4%

괴리-21.2pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

CJ대한통운은 자체 Upside +81% / 증권사 +59%로 갭 -21pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

기아

000270

소극적 평가 +0

자체 Upside+45.8%

증권사 Upside+15.0%

괴리-30.7pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

기아은 Lv.3 검증 종목으로, 증권사가 상당한 31pp 보수적으로 평가 중입니다 (자체 +46% vs 증권사 +15%). Score +0점으로 매수 우위.

투자 논거

증권사의 소극적 목표가는 불확실성 반영이지만, EPS 기반 적정가는 더 높은 수준을 지지합니다. 실적 가시성이 높아질수록 목표가 상향 여지가 있습니다.

주요 리스크

소극적 평가의 원인이 업종 사이클 하락기라면 갭이 더 벌어질 수 있습니다.

롯데정밀화학

004000

공정 가치 +0

자체 Upside+27.9%

증권사 Upside+20.1%

괴리-7.8pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

롯데정밀화학은 자체 Upside +28% / 증권사 +20%로 갭 -8pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

신세계

004170

공정 가치 +0

자체 Upside+5.3%

증권사 Upside+19.8%

괴리+14.5pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

신세계은 자체 Upside +5% / 증권사 +20%로 갭 +14pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

GS건설

006360

공정 가치 +0

자체 Upside+24.5%

증권사 Upside+30.0%

괴리+5.5pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

GS건설은 자체 Upside +24% / 증권사 +30%로 갭 +6pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

서부T&D

006730

공정 가치 +0

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+42.6%

괴리-7.3pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

서부T&D은 자체 Upside +50% / 증권사 +43%로 갭 -7pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

DN오토모티브

007340

공정 가치 +0

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+27.7%

괴리-22.3pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

DN오토모티브은 자체 Upside +50% / 증권사 +28%로 갭 -22pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

경동나비엔

009450

공정 가치 +0

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+35.5%

괴리-14.5pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

경동나비엔은 자체 Upside +50% / 증권사 +35%로 갭 -15pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

S-Oil

010950

공정 가치 +0

자체 Upside+29.8%

증권사 Upside+28.3%

괴리-1.4pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

S-Oil은 자체 Upside +30% / 증권사 +28%로 갭 -1pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

HMM

011200

공정 가치 +0

자체 Upside-9.0%

증권사 Upside-0.5%

괴리+8.5pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

HMM은 자체 Upside -9% / 증권사 -0%로 갭 +9pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

현대모비스

012330

낙관 주의 +0

자체 Upside+24.0%

증권사 Upside+43.6%

괴리+19.6pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

현대모비스은 증권사 목표가가 자체 적정가보다 유의미한 20pp 높게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +24%로 EPS 기준 현 주가 수준이 고평가 구간 진입 중입니다.

투자 논거

시장 기대감이 EPS 기반 적정가를 상회하는 상황입니다. 실적으로 고평가를 정당화하지 못하면 조정 압력이 커집니다.

주요 리스크

EPS 추정치 하향 또는 실적 미달 시 빠른 주가 조정이 예상됩니다. 현재 Score가 음수로, 역발상 관점에서 매도 우위 신호입니다.

한솔케미칼

014680

거품 경보 +0

자체 Upside-25.2%

증권사 Upside+35.9%

괴리+61.1pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

한솔케미칼은 자체 Upside -25%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 25% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+36%)와의 괴리 +61pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

HL D&I

014790

공정 가치 +0

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+53.0%

괴리+3.0pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

HL D&I은 자체 Upside +50% / 증권사 +53%로 갭 +3pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

SK텔레콤

017670

공정 가치 +0

자체 Upside+18.8%

증권사 Upside+22.3%

괴리+3.4pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

SK텔레콤은 자체 Upside +19% / 증권사 +22%로 갭 +3pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

롯데쇼핑

023530

공정 가치 +0

자체 Upside+19.5%

증권사 Upside+15.0%

괴리-4.4pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

롯데쇼핑은 자체 Upside +19% / 증권사 +15%로 갭 -4pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

제일기획

030000

공정 가치 +0

자체 Upside+55.9%

증권사 Upside+40.0%

괴리-15.9pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

제일기획은 자체 Upside +56% / 증권사 +40%로 갭 -16pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

NAVER

035420

거품 경보 +0

자체 Upside+5.5%

증권사 Upside+60.7%

괴리+55.2pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

NAVER은 자체 Upside +6%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 6% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+61%)와의 괴리 +55pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

카카오

035720

거품 경보 +0

자체 Upside-52.4%

증권사 Upside+56.5%

괴리+108.8pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

카카오은 자체 Upside -52%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 52% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+56%)와의 괴리 +109pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

CJ ENM

035760

공정 가치 +0

자체 Upside+27.3%

증권사 Upside+44.1%

괴리+16.8pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

CJ ENM은 자체 Upside +27% / 증권사 +44%로 갭 +17pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

JYP Ent.

035900

공정 가치 +0

자체 Upside+27.6%

증권사 Upside+42.9%

괴리+15.2pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

JYP Ent.은 자체 Upside +28% / 증권사 +43%로 갭 +15pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

NC

036570

공정 가치 +0

자체 Upside+44.6%

증권사 Upside+30.8%

괴리-13.8pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

NC은 자체 Upside +45% / 증권사 +31%로 갭 -14pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

감성코퍼레이션

036620

공정 가치 +0

자체 Upside+27.2%

증권사 Upside+33.7%

괴리+6.4pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

감성코퍼레이션은 자체 Upside +27% / 증권사 +34%로 갭 +6pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

키움증권

039490

거품 경보 +0

자체 Upside-6.7%

증권사 Upside+27.0%

괴리+33.6pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

키움증권은 자체 Upside -7%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 7% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+27%)와의 괴리 +34pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

에스엠

041510

공정 가치 +0

자체 Upside+41.4%

증권사 Upside+43.6%

괴리+2.2pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

에스엠은 자체 Upside +41% / 증권사 +44%로 갭 +2pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

한국항공우주

047810

거품 경보 +0

자체 Upside-70.9%

증권사 Upside+18.9%

괴리+89.9pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

한국항공우주은 자체 Upside -71%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 71% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+19%)와의 괴리 +90pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

한미글로벌

053690

공정 가치 +0

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+45.6%

괴리-4.4pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

한미글로벌은 자체 Upside +50% / 증권사 +46%로 갭 -4pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

LG씨엔에스

064400

공정 가치 +0

자체 Upside+52.7%

증권사 Upside+35.8%

괴리-16.8pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

LG씨엔에스은 자체 Upside +53% / 증권사 +36%로 갭 -17pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

한국금융지주

071050

공정 가치 +0

자체 Upside+11.2%

증권사 Upside+26.3%

괴리+15.1pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

한국금융지주은 자체 Upside +11% / 증권사 +26%로 갭 +15pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

LIG아큐버

073490

공정 가치 +0

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+44.7%

괴리-5.3pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

LIG아큐버은 자체 Upside +50% / 증권사 +45%로 갭 -5pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

컴투스

078340

숨은 업사이드 +0

자체 Upside+93.1%

증권사 Upside+19.1%

괴리-74.0pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

컴투스은 Lv.3 검증 종목으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 매우 큰 74pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +93% vs 증권사 +19%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.

투자 논거

증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.

주요 리스크

실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.

아모레퍼시픽

090430

거품 경보 +0

자체 Upside-41.1%

증권사 Upside+39.3%

괴리+80.4pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

아모레퍼시픽은 자체 Upside -41%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 41% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+39%)와의 괴리 +80pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

비에이치

090460

공정 가치 +0

자체 Upside+35.8%

증권사 Upside+19.3%

괴리-16.5pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

비에이치은 자체 Upside +36% / 증권사 +19%로 갭 -16pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

후성

093370

공정 가치 +0

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+45.9%

괴리-4.1pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

후성은 자체 Upside +50% / 증권사 +46%로 갭 -4pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

엠씨넥스

097520

공정 가치 +0

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+37.6%

괴리-12.4pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

엠씨넥스은 자체 Upside +50% / 증권사 +38%로 갭 -12pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

원익머트리얼즈

104830

공정 가치 +0

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+32.3%

괴리-17.7pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

원익머트리얼즈은 자체 Upside +50% / 증권사 +32%로 갭 -18pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

한세실업

105630

숨은 업사이드 +0

자체 Upside+114.2%

증권사 Upside+23.0%

괴리-91.2pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

한세실업은 Lv.3 검증 종목으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 극단적인 91pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +114% vs 증권사 +23%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.

투자 논거

증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.

주요 리스크

실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.

영원무역

111770

숨은 업사이드 +0

자체 Upside+147.9%

증권사 Upside+73.5%

괴리-74.4pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

영원무역은 Lv.3 검증 종목으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 매우 큰 74pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +148% vs 증권사 +73%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.

투자 논거

증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.

주요 리스크

실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.

와이지엔터테인먼트

122870

공정 가치 +0

자체 Upside+36.3%

증권사 Upside+50.7%

괴리+14.4pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

와이지엔터테인먼트은 자체 Upside +36% / 증권사 +51%로 갭 +14pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

아모그린텍

125210

공정 가치 +0

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+57.0%

괴리+7.0pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

아모그린텍은 자체 Upside +50% / 증권사 +57%로 갭 +7pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

한미약품

128940

거품 경보 +0

자체 Upside-24.8%

증권사 Upside+12.3%

괴리+37.2pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

한미약품은 자체 Upside -25%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 25% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+12%)와의 괴리 +37pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

BNK금융지주

138930

낙관 주의 +0

자체 Upside+21.1%

증권사 Upside+46.0%

괴리+24.9pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

BNK금융지주은 증권사 목표가가 자체 적정가보다 유의미한 25pp 높게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +21%로 EPS 기준 현 주가 수준이 고평가 구간 진입 중입니다.

투자 논거

시장 기대감이 EPS 기반 적정가를 상회하는 상황입니다. 실적으로 고평가를 정당화하지 못하면 조정 압력이 커집니다.

주요 리스크

EPS 추정치 하향 또는 실적 미달 시 빠른 주가 조정이 예상됩니다. 현재 Score가 음수로, 역발상 관점에서 매도 우위 신호입니다.

iM금융지주

139130

숨은 업사이드 +0

자체 Upside+152.8%

증권사 Upside+43.9%

괴리-109.0pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

iM금융지주은 Lv.3 검증 종목으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 극단적인 109pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +153% vs 증권사 +44%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.

투자 논거

증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.

주요 리스크

실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.

이마트

139480

공정 가치 +0

자체 Upside+18.2%

증권사 Upside+17.1%

괴리-1.2pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

이마트은 자체 Upside +18% / 증권사 +17%로 갭 -1pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

휴젤

145020

거품 경보 +0

자체 Upside-18.2%

증권사 Upside+41.7%

괴리+59.9pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

휴젤은 자체 Upside -18%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 18% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+42%)와의 괴리 +60pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

동아에스티

170900

공정 가치 +0

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+34.2%

괴리-15.8pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

동아에스티은 자체 Upside +50% / 증권사 +34%로 갭 -16pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

JB금융지주

175330

공정 가치 +0

자체 Upside+7.9%

증권사 Upside+19.4%

괴리+11.5pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

JB금융지주은 자체 Upside +8% / 증권사 +19%로 갭 +12pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

서진시스템

178320

공정 가치 +0

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+38.3%

괴리-11.7pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

서진시스템은 자체 Upside +50% / 증권사 +38%로 갭 -12pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

코스맥스

192820

낙관 주의 +0

자체 Upside+1.1%

증권사 Upside+29.4%

괴리+28.3pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

코스맥스은 증권사 목표가가 자체 적정가보다 유의미한 28pp 높게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +1%로 EPS 기준 현 주가 수준이 고평가 구간 진입 중입니다.

투자 논거

시장 기대감이 EPS 기반 적정가를 상회하는 상황입니다. 실적으로 고평가를 정당화하지 못하면 조정 압력이 커집니다.

주요 리스크

EPS 추정치 하향 또는 실적 미달 시 빠른 주가 조정이 예상됩니다. 현재 Score가 음수로, 역발상 관점에서 매도 우위 신호입니다.

해성디에스

195870

공정 가치 +0

자체 Upside+40.7%

증권사 Upside+51.9%

괴리+11.2pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

해성디에스은 자체 Upside +41% / 증권사 +52%로 갭 +11pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

HK이노엔

195940

거품 경보 +0

자체 Upside-4.3%

증권사 Upside+25.9%

괴리+30.2pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

HK이노엔은 자체 Upside -4%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 4% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+26%)와의 괴리 +30pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

제이앤티씨

204270

공정 가치 +0

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+62.2%

괴리+12.2pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

제이앤티씨은 자체 Upside +50% / 증권사 +62%로 갭 +12pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

삼성바이오로직스

207940

공정 가치 +0

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+38.7%

괴리-11.3pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

삼성바이오로직스은 자체 Upside +50% / 증권사 +39%로 갭 -11pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

두산밥캣

241560

거품 경보 +0

자체 Upside+1.4%

증권사 Upside+39.6%

괴리+38.2pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

두산밥캣은 자체 Upside +1%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 1% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+40%)와의 괴리 +38pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

화승엔터프라이즈

241590

공정 가치 +0

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+40.5%

괴리-9.5pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

화승엔터프라이즈은 자체 Upside +50% / 증권사 +40%로 갭 -10pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

코스메카코리아

241710

거품 경보 +0

자체 Upside+18.1%

증권사 Upside+67.3%

괴리+49.2pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

코스메카코리아은 자체 Upside +18%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 18% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+67%)와의 괴리 +49pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

넷마블

251270

낙관 주의 +0

자체 Upside+23.4%

증권사 Upside+58.0%

괴리+34.6pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

넷마블은 증권사 목표가가 자체 적정가보다 상당한 35pp 높게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +23%로 EPS 기준 현 주가 수준이 고평가 구간 진입 중입니다.

투자 논거

시장 기대감이 EPS 기반 적정가를 상회하는 상황입니다. 실적으로 고평가를 정당화하지 못하면 조정 압력이 커집니다.

주요 리스크

EPS 추정치 하향 또는 실적 미달 시 빠른 주가 조정이 예상됩니다. 현재 Score가 음수로, 역발상 관점에서 매도 우위 신호입니다.

HD현대일렉트릭

267260

거품 경보 +0

자체 Upside-51.1%

증권사 Upside+22.2%

괴리+73.3pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

HD현대일렉트릭은 자체 Upside -51%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 51% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+22%)와의 괴리 +73pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

HD건설기계

267270

거품 경보 +0

자체 Upside-35.4%

증권사 Upside+32.2%

괴리+67.6pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

HD건설기계은 자체 Upside -35%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 35% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+32%)와의 괴리 +68pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

오리온

271560

공정 가치 +0

자체 Upside+26.7%

증권사 Upside+32.0%

괴리+5.3pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

오리온은 자체 Upside +27% / 증권사 +32%로 갭 +5pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

천보

278280

소극적 평가 +0

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+18.4%

괴리-31.6pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

천보은 Lv.3 검증 종목으로, 증권사가 상당한 32pp 보수적으로 평가 중입니다 (자체 +50% vs 증권사 +18%). Score +0점으로 매수 우위.

투자 논거

증권사의 소극적 목표가는 불확실성 반영이지만, EPS 기반 적정가는 더 높은 수준을 지지합니다. 실적 가시성이 높아질수록 목표가 상향 여지가 있습니다.

주요 리스크

소극적 평가의 원인이 업종 사이클 하락기라면 갭이 더 벌어질 수 있습니다.

디케이티

290550

공정 가치 +0

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+44.1%

괴리-5.9pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

디케이티은 자체 Upside +50% / 증권사 +44%로 갭 -6pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

세아제강

306200

공정 가치 +0

자체 Upside+43.9%

증권사 Upside+33.3%

괴리-10.5pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

세아제강은 자체 Upside +44% / 증권사 +33%로 갭 -11pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

보로노이

310210

공정 가치 +0

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+31.4%

괴리-18.6pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

보로노이은 자체 Upside +50% / 증권사 +31%로 갭 -19pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

자이에스앤디

317400

공정 가치 +0

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+50.6%

괴리+0.6pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

자이에스앤디은 자체 Upside +50% / 증권사 +51%로 갭 +1pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

솔루스첨단소재

336370

공정 가치 +0

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+29.0%

괴리-21.0pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

솔루스첨단소재은 자체 Upside +50% / 증권사 +29%로 갭 -21pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

솔브레인

357780

거품 경보 +0

자체 Upside-21.6%

증권사 Upside+26.6%

괴리+48.2pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

솔브레인은 자체 Upside -22%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 22% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+27%)와의 괴리 +48pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

DL이앤씨

375500

공정 가치 +0

자체 Upside+25.1%

증권사 Upside+33.9%

괴리+8.8pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

DL이앤씨은 자체 Upside +25% / 증권사 +34%로 갭 +9pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

오픈엣지테크놀로지

394280

공정 가치 +0

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+50.5%

괴리+0.5pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

오픈엣지테크놀로지은 자체 Upside +50% / 증권사 +50%로 갭 +0pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

아이씨티케이

456010

공정 가치 +0

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+58.7%

괴리+8.7pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

아이씨티케이은 자체 Upside +50% / 증권사 +59%로 갭 +9pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.

투자 논거

강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.

주요 리스크

중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.

동국제강

460860

거품 경보 +0

자체 Upside-47.3%

증권사 Upside+31.3%

괴리+78.6pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

동국제강은 자체 Upside -47%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 47% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+31%)와의 괴리 +79pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

KT&G

033780

낙관 주의 -13

자체 Upside-1.0%

증권사 Upside+21.4%

괴리+22.4pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

KT&G은 증권사 목표가가 자체 적정가보다 유의미한 22pp 높게 설정되어 있습니다. 자체 Upside -1%로 EPS 기준 현 주가 수준이 고평가 구간 진입 중입니다.

투자 논거

시장 기대감이 EPS 기반 적정가를 상회하는 상황입니다. 실적으로 고평가를 정당화하지 못하면 조정 압력이 커집니다.

주요 리스크

EPS 추정치 하향 또는 실적 미달 시 빠른 주가 조정이 예상됩니다. 현재 Score가 음수로, 역발상 관점에서 매도 우위 신호입니다.

대한유화

006650

낙관 주의 -17

자체 Upside+3.8%

증권사 Upside+29.4%

괴리+25.7pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

대한유화은 증권사 목표가가 자체 적정가보다 유의미한 26pp 높게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +4%로 EPS 기준 현 주가 수준이 고평가 구간 진입 중입니다.

투자 논거

시장 기대감이 EPS 기반 적정가를 상회하는 상황입니다. 실적으로 고평가를 정당화하지 못하면 조정 압력이 커집니다.

주요 리스크

EPS 추정치 하향 또는 실적 미달 시 빠른 주가 조정이 예상됩니다. 현재 Score가 음수로, 역발상 관점에서 매도 우위 신호입니다.

LG이노텍

011070

거품 경보 -26

자체 Upside-10.8%

증권사 Upside+22.9%

괴리+33.7pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

LG이노텍은 자체 Upside -11%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 11% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+23%)와의 괴리 +34pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -26점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

파라다이스

034230

거품 경보 -26

자체 Upside+1.8%

증권사 Upside+62.0%

괴리+60.2pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

파라다이스은 자체 Upside +2%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 2% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+62%)와의 괴리 +60pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -26점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

포스코인터내셔널

047050

거품 경보 -37

자체 Upside-7.7%

증권사 Upside+30.9%

괴리+38.6pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

포스코인터내셔널은 자체 Upside -8%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 8% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+31%)와의 괴리 +39pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -37점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

신세계인터내셔날

031430

낙관 주의 -38

자체 Upside+11.0%

증권사 Upside+37.8%

괴리+26.8pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

신세계인터내셔날은 증권사 목표가가 자체 적정가보다 유의미한 27pp 높게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +11%로 EPS 기준 현 주가 수준이 고평가 구간 진입 중입니다.

투자 논거

시장 기대감이 EPS 기반 적정가를 상회하는 상황입니다. 실적으로 고평가를 정당화하지 못하면 조정 압력이 커집니다.

주요 리스크

EPS 추정치 하향 또는 실적 미달 시 빠른 주가 조정이 예상됩니다. 현재 Score가 음수로, 역발상 관점에서 매도 우위 신호입니다.

파마리서치

214450

거품 경보 -38

자체 Upside-8.4%

증권사 Upside+33.1%

괴리+41.5pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

파마리서치은 자체 Upside -8%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 8% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+33%)와의 괴리 +41pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -38점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

현대차

005380

거품 경보 -45

자체 Upside-20.6%

증권사 Upside+26.7%

괴리+47.3pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

현대차은 자체 Upside -21%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 21% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+27%)와의 괴리 +47pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -45점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

HL만도

204320

거품 경보 -47

자체 Upside-19.1%

증권사 Upside+42.3%

괴리+61.5pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

HL만도은 자체 Upside -19%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 19% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+42%)와의 괴리 +61pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -47점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

브이엠

089970

거품 경보 -58

자체 Upside-9.2%

증권사 Upside+67.3%

괴리+76.5pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

브이엠은 자체 Upside -9%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 9% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+67%)와의 괴리 +76pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -58점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

GS피앤엘

499790

거품 경보 -61

자체 Upside-15.7%

증권사 Upside+35.6%

괴리+51.3pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

GS피앤엘은 자체 Upside -16%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 16% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+36%)와의 괴리 +51pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -61점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

롯데관광개발

032350

거품 경보 -62

자체 Upside-17.4%

증권사 Upside+58.1%

괴리+75.5pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

롯데관광개발은 자체 Upside -17%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 17% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+58%)와의 괴리 +75pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -62점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

SK바이오팜

326030

거품 경보 -67

자체 Upside-16.8%

증권사 Upside+41.0%

괴리+57.8pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

SK바이오팜은 자체 Upside -17%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 17% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+41%)와의 괴리 +58pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -67점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

하이브

352820

거품 경보 -67

자체 Upside-13.3%

증권사 Upside+60.6%

괴리+74.0pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

하이브은 자체 Upside -13%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 13% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+61%)와의 괴리 +74pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -67점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

LS

006260

거품 경보 -77

자체 Upside-20.8%

증권사 Upside+36.3%

괴리+57.1pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

LS은 자체 Upside -21%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 21% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+36%)와의 괴리 +57pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -77점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

스튜디오드래곤

253450

거품 경보 -77

자체 Upside-20.0%

증권사 Upside+40.1%

괴리+60.1pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

스튜디오드래곤은 자체 Upside -20%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 20% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+40%)와의 괴리 +60pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -77점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

하나투어

039130

거품 경보 -79

자체 Upside+27.8%

증권사 Upside+93.2%

괴리+65.4pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

하나투어은 자체 Upside +28%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 28% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+93%)와의 괴리 +65pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -79점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

삼양식품

003230

거품 경보 -86

자체 Upside-22.7%

증권사 Upside+46.1%

괴리+68.8pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

삼양식품은 자체 Upside -23%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 23% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+46%)와의 괴리 +69pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -86점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

셀트리온

068270

거품 경보 -86

자체 Upside-24.0%

증권사 Upside+38.8%

괴리+62.8pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

셀트리온은 자체 Upside -24%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 24% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+39%)와의 괴리 +63pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -86점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

SGC에너지

005090

거품 경보 -87

자체 Upside-44.0%

증권사 Upside+27.6%

괴리+71.6pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

SGC에너지은 자체 Upside -44%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 44% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+28%)와의 괴리 +72pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -87점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

선익시스템

171090

낙관 주의 -90

자체 Upside+32.2%

증권사 Upside+60.6%

괴리+28.5pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

선익시스템은 증권사 목표가가 자체 적정가보다 유의미한 28pp 높게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +32%로 EPS 기준 현 주가 수준이 고평가 구간 진입 중입니다.

투자 논거

시장 기대감이 EPS 기반 적정가를 상회하는 상황입니다. 실적으로 고평가를 정당화하지 못하면 조정 압력이 커집니다.

주요 리스크

EPS 추정치 하향 또는 실적 미달 시 빠른 주가 조정이 예상됩니다. 현재 Score가 음수로, 역발상 관점에서 매도 우위 신호입니다.

HD현대중공업

329180

거품 경보 -102

자체 Upside-27.8%

증권사 Upside+49.0%

괴리+76.9pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

HD현대중공업은 자체 Upside -28%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 28% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+49%)와의 괴리 +77pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -102점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

삼성중공업

010140

거품 경보 -104

자체 Upside-28.6%

증권사 Upside+47.1%

괴리+75.8pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

삼성중공업은 자체 Upside -29%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 29% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+47%)와의 괴리 +76pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -104점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

호텔신라

008770

거품 경보 -112

자체 Upside-37.4%

증권사 Upside+11.5%

괴리+48.9pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

호텔신라은 자체 Upside -37%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 37% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+12%)와의 괴리 +49pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -112점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

심텍

222800

거품 경보 -121

자체 Upside-48.9%

증권사 Upside+18.8%

괴리+67.7pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

심텍은 자체 Upside -49%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 49% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+19%)와의 괴리 +68pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -121점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

에스티팜

237690

거품 경보 -121

자체 Upside-46.7%

증권사 Upside+30.7%

괴리+77.3pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

에스티팜은 자체 Upside -47%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 47% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+31%)와의 괴리 +77pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -121점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

녹십자

006280

거품 경보 -122

자체 Upside-38.8%

증권사 Upside+21.9%

괴리+60.7pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

녹십자은 자체 Upside -39%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 39% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+22%)와의 괴리 +61pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -122점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

HD현대마린솔루션

443060

거품 경보 -122

자체 Upside-49.3%

증권사 Upside+18.4%

괴리+67.7pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

HD현대마린솔루션은 자체 Upside -49%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 49% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+18%)와의 괴리 +68pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -122점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

산일전기

062040

거품 경보 -123

자체 Upside-38.2%

증권사 Upside+28.5%

괴리+66.7pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

산일전기은 자체 Upside -38%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 38% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+28%)와의 괴리 +67pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -123점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

파미셀

005690

거품 경보 -130

자체 Upside-40.4%

증권사 Upside+29.0%

괴리+69.4pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

파미셀은 자체 Upside -40%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 40% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+29%)와의 괴리 +69pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -130점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

쏠리드

050890

낙관 주의 -131

자체 Upside+50.0%

증권사 Upside+76.5%

괴리+26.5pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

쏠리드은 증권사 목표가가 자체 적정가보다 유의미한 26pp 높게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +50%로 EPS 기준 현 주가 수준이 고평가 구간 진입 중입니다.

투자 논거

시장 기대감이 EPS 기반 적정가를 상회하는 상황입니다. 실적으로 고평가를 정당화하지 못하면 조정 압력이 커집니다.

주요 리스크

EPS 추정치 하향 또는 실적 미달 시 빠른 주가 조정이 예상됩니다. 현재 Score가 음수로, 역발상 관점에서 매도 우위 신호입니다.

현대로템

064350

거품 경보 -131

자체 Upside-39.8%

증권사 Upside+35.8%

괴리+75.6pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

현대로템은 자체 Upside -40%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 40% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+36%)와의 괴리 +76pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -131점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

현대제철

004020

거품 경보 -138

자체 Upside-44.0%

증권사 Upside+25.8%

괴리+69.8pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

현대제철은 자체 Upside -44%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 44% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+26%)와의 괴리 +70pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -138점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

비츠로셀

082920

거품 경보 -142

자체 Upside-47.5%

증권사 Upside+14.8%

괴리+62.3pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

비츠로셀은 자체 Upside -47%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 47% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+15%)와의 괴리 +62pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -142점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

유한양행

000100

거품 경보 -149

자체 Upside-47.9%

증권사 Upside+23.6%

괴리+71.4pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

유한양행은 자체 Upside -48%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 48% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+24%)와의 괴리 +71pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -149점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

두산

000150

거품 경보 -150

자체 Upside-80.4%

증권사 Upside+28.5%

괴리+108.9pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

두산은 자체 Upside -80%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 80% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+29%)와의 괴리 +109pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -150점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

한화오션

042660

거품 경보 -150

자체 Upside-47.8%

증권사 Upside+27.4%

괴리+75.3pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

한화오션은 자체 Upside -48%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 48% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+27%)와의 괴리 +75pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -150점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

에이피알

278470

거품 경보 -155

자체 Upside-51.5%

증권사 Upside+15.8%

괴리+67.3pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

에이피알은 자체 Upside -52%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 52% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+16%)와의 괴리 +67pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -155점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

효성중공업

298040

거품 경보 -155

자체 Upside-48.8%

증권사 Upside+33.2%

괴리+82.0pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

효성중공업은 자체 Upside -49%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 49% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+33%)와의 괴리 +82pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -155점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

한화솔루션

009830

거품 경보 -160

자체 Upside-82.2%

증권사 Upside-8.2%

괴리+74.0pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

한화솔루션은 자체 Upside -82%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 82% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(-8%)와의 괴리 +74pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -160점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

한화에어로스페이스

012450

거품 경보 -163

자체 Upside-54.3%

증권사 Upside+15.2%

괴리+69.5pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

한화에어로스페이스은 자체 Upside -54%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 54% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+15%)와의 괴리 +69pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -163점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

씨어스

458870

거품 경보 -177

자체 Upside-64.9%

증권사 Upside+64.1%

괴리+129.0pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

씨어스은 자체 Upside -65%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 65% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+64%)와의 괴리 +129pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -177점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

한화비전

489790

거품 경보 -179

자체 Upside-55.7%

증권사 Upside+41.3%

괴리+97.1pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

한화비전은 자체 Upside -56%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 56% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+41%)와의 괴리 +97pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -179점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

고려아연

010130

거품 경보 -181

자체 Upside-61.0%

증권사 Upside+13.8%

괴리+74.8pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

고려아연은 자체 Upside -61%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 61% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+14%)와의 괴리 +75pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -181점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

롯데에너지머티리얼즈

020150

거품 경보 -181

자체 Upside-76.3%

증권사 Upside+5.9%

괴리+82.2pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

롯데에너지머티리얼즈은 자체 Upside -76%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 76% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+6%)와의 괴리 +82pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -181점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

LG화학

051910

거품 경보 -195

자체 Upside-89.4%

증권사 Upside+19.6%

괴리+109.0pp

신뢰 등급Lv.2

핵심 인사이트

LG화학은 자체 Upside -89%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 89% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+20%)와의 괴리 +109pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -195점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

삼성전기

009150

거품 경보 -198

자체 Upside-66.5%

증권사 Upside+16.6%

괴리+83.1pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

삼성전기은 자체 Upside -67%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 67% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+17%)와의 괴리 +83pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -198점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

세아베스틸지주

001430

거품 경보 -213

자체 Upside-70.0%

증권사 Upside+26.2%

괴리+96.2pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

세아베스틸지주은 자체 Upside -70%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 70% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+26%)와의 괴리 +96pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -213점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

LS ELECTRIC

010120

거품 경보 -214

자체 Upside-72.2%

증권사 Upside+14.8%

괴리+87.0pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

LS ELECTRIC은 자체 Upside -72%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 72% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+15%)와의 괴리 +87pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -214점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

엘앤에프

066970

거품 경보 -226

자체 Upside-74.7%

증권사 Upside+22.2%

괴리+96.8pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

엘앤에프은 자체 Upside -75%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 75% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+22%)와의 괴리 +97pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -226점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

현대건설

000720

거품 경보 -234

자체 Upside-77.7%

증권사 Upside+22.8%

괴리+100.5pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

현대건설은 자체 Upside -78%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 78% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+23%)와의 괴리 +100pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -234점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

포스코퓨처엠

003670

거품 경보 -240

자체 Upside-98.3%

증권사 Upside+21.2%

괴리+119.6pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

포스코퓨처엠은 자체 Upside -98%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 98% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+21%)와의 괴리 +120pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -240점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

삼성SDI

006400

거품 경보 -240

자체 Upside-96.2%

증권사 Upside+7.8%

괴리+104.0pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

삼성SDI은 자체 Upside -96%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 96% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+8%)와의 괴리 +104pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -240점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.

한올바이오파마

009420

거품 경보 -240

자체 Upside-92.6%

증권사 Upside+96.8%

괴리+189.4pp

신뢰 등급Lv.3

핵심 인사이트

한올바이오파마은 자체 Upside -93%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 93% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+97%)와의 괴리 +189pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.

투자 논거

현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -240점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.

주요 리스크

단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.