숨은 업사이드 종목
Lv.2+ 검증 종목 심층 분석 — Hidden Upside Stock
2026-04-20
포트폴리오 뷰
검증 종목 97개: 매수 신호 8개 / 중립 60개 / 매도 경보 29개. 가장 강한 매수 신호는 더블유게임즈 (갭 -235pp, Score +195). 가장 강한 매도 경보는 두산 (Score -240).
핵심 테마
매수·매도 신호가 혼재된 방향성 탐색 구간입니다. 숨은 업사이드: KT, 컴투스, 한세실업, 영원무역, 더블유게임즈, F&F, 한섬, SK하이닉스, 삼성전자, iM금융지주. 거품 경보: 현대차, 한솔케미칼, 키움증권, 한국항공우주, 한국금융지주, 한미약품, 두산밥캣, HD현대일렉트릭, HD건설기계, 동국제강, 하이브, 현대로템, 효성중공업, 세아베스틸지주, 두산, NAVER, 카카오, 아모레퍼시픽, 휴젤, HK이노엔, 코스메카코리아, 솔브레인, 포스코인터내셔널, 파마리서치, 브이엠, HL만도, SK바이오팜, 스튜디오드래곤, HD현대중공업, 삼성중공업, 삼양식품, 셀트리온, 녹십자, 호텔신라, 산일전기, 파미셀, 한화오션, 현대제철, 비츠로셀, 에이피알, 한화에어로스페이스, 현대건설, 삼성전기, LS ELECTRIC, 포스코퓨처엠.
내일 모니터링
내일 집중 모니터링: 더블유게임즈 (갭 -235pp, Lv.2), F&F (갭 -110pp, Lv.2), 한섬 (갭 -58pp, Lv.2). 신호가 유지되면 레벨 상승 가능.
종목별 분석 (97개)
더블유게임즈
192080
숨은 업사이드 +195
자체 Upside+255.2%
증권사 Upside+20.4%
괴리-234.9pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
더블유게임즈은 Lv.2 확인 중으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 극단적인 235pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +255% vs 증권사 +20%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.
투자 논거
증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.
주요 리스크
실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.
F&F
383220
숨은 업사이드 +195
자체 Upside+137.9%
증권사 Upside+27.4%
괴리-110.5pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
F&F은 Lv.2 확인 중으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 극단적인 110pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +138% vs 증권사 +27%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.
투자 논거
증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.
주요 리스크
실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.
한섬
020000
숨은 업사이드 +157
자체 Upside+86.8%
증권사 Upside+28.4%
괴리-58.4pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
한섬은 Lv.2 확인 중으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 매우 큰 58pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +87% vs 증권사 +28%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.
투자 논거
증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.
주요 리스크
실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.
CJ대한통운
000120
소극적 평가 +130
자체 Upside+84.0%
증권사 Upside+37.4%
괴리-46.5pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
CJ대한통운은 Lv.2 확인 중으로, 증권사가 상당한 47pp 보수적으로 평가 중입니다 (자체 +84% vs 증권사 +37%). Score +130점으로 매수 우위.
투자 논거
증권사의 소극적 목표가는 불확실성 반영이지만, EPS 기반 적정가는 더 높은 수준을 지지합니다. 실적 가시성이 높아질수록 목표가 상향 여지가 있습니다.
주요 리스크
소극적 평가의 원인이 업종 사이클 하락기라면 갭이 더 벌어질 수 있습니다.
HD한국조선해양
009540
소극적 평가 +130
자체 Upside+75.8%
증권사 Upside+47.6%
괴리-28.2pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
HD한국조선해양은 Lv.2 확인 중으로, 증권사가 유의미한 28pp 보수적으로 평가 중입니다 (자체 +76% vs 증권사 +48%). Score +130점으로 매수 우위.
투자 논거
증권사의 소극적 목표가는 불확실성 반영이지만, EPS 기반 적정가는 더 높은 수준을 지지합니다. 실적 가시성이 높아질수록 목표가 상향 여지가 있습니다.
주요 리스크
소극적 평가의 원인이 업종 사이클 하락기라면 갭이 더 벌어질 수 있습니다.
미스토홀딩스
081660
소극적 평가 +130
자체 Upside+70.5%
증권사 Upside+25.3%
괴리-45.2pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
미스토홀딩스은 Lv.2 확인 중으로, 증권사가 상당한 45pp 보수적으로 평가 중입니다 (자체 +70% vs 증권사 +25%). Score +130점으로 매수 우위.
투자 논거
증권사의 소극적 목표가는 불확실성 반영이지만, EPS 기반 적정가는 더 높은 수준을 지지합니다. 실적 가시성이 높아질수록 목표가 상향 여지가 있습니다.
주요 리스크
소극적 평가의 원인이 업종 사이클 하락기라면 갭이 더 벌어질 수 있습니다.
IPARK현대산업개발
294870
소극적 평가 +130
자체 Upside+97.7%
증권사 Upside+45.3%
괴리-52.4pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
IPARK현대산업개발은 Lv.2 확인 중으로, 증권사가 매우 큰 52pp 보수적으로 평가 중입니다 (자체 +98% vs 증권사 +45%). Score +130점으로 매수 우위.
투자 논거
증권사의 소극적 목표가는 불확실성 반영이지만, EPS 기반 적정가는 더 높은 수준을 지지합니다. 실적 가시성이 높아질수록 목표가 상향 여지가 있습니다.
주요 리스크
소극적 평가의 원인이 업종 사이클 하락기라면 갭이 더 벌어질 수 있습니다.
크래프톤
259960
소극적 평가 +110
자체 Upside+75.1%
증권사 Upside+30.8%
괴리-44.3pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
크래프톤은 Lv.2 확인 중으로, 증권사가 상당한 44pp 보수적으로 평가 중입니다 (자체 +75% vs 증권사 +31%). Score +110점으로 매수 우위.
투자 논거
증권사의 소극적 목표가는 불확실성 반영이지만, EPS 기반 적정가는 더 높은 수준을 지지합니다. 실적 가시성이 높아질수록 목표가 상향 여지가 있습니다.
주요 리스크
소극적 평가의 원인이 업종 사이클 하락기라면 갭이 더 벌어질 수 있습니다.
기아
000270
소극적 평가 +0
자체 Upside+45.8%
증권사 Upside+15.0%
괴리-30.7pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
기아은 Lv.3 검증 종목으로, 증권사가 상당한 31pp 보수적으로 평가 중입니다 (자체 +46% vs 증권사 +15%). Score +0점으로 매수 우위.
투자 논거
증권사의 소극적 목표가는 불확실성 반영이지만, EPS 기반 적정가는 더 높은 수준을 지지합니다. 실적 가시성이 높아질수록 목표가 상향 여지가 있습니다.
주요 리스크
소극적 평가의 원인이 업종 사이클 하락기라면 갭이 더 벌어질 수 있습니다.
SK하이닉스
000660
숨은 업사이드 +0
자체 Upside+203.8%
증권사 Upside+29.2%
괴리-174.6pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
SK하이닉스은 Lv.2 확인 중으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 극단적인 175pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +204% vs 증권사 +29%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.
투자 논거
증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.
주요 리스크
실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.
롯데정밀화학
004000
공정 가치 +0
자체 Upside+27.9%
증권사 Upside+20.1%
괴리-7.8pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
롯데정밀화학은 자체 Upside +28% / 증권사 +20%로 갭 -8pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
신세계
004170
공정 가치 +0
자체 Upside+5.3%
증권사 Upside+19.8%
괴리+14.5pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
신세계은 자체 Upside +5% / 증권사 +20%로 갭 +14pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
현대차
005380
거품 경보 +0
자체 Upside-14.3%
증권사 Upside+24.5%
괴리+38.8pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
현대차은 자체 Upside -14%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 14% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+24%)와의 괴리 +39pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
삼성전자
005930
숨은 업사이드 +0
자체 Upside+161.0%
증권사 Upside+46.3%
괴리-114.7pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
삼성전자은 Lv.2 확인 중으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 극단적인 115pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +161% vs 증권사 +46%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.
투자 논거
증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.
주요 리스크
실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.
GS건설
006360
공정 가치 +0
자체 Upside+24.5%
증권사 Upside+30.0%
괴리+5.5pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
GS건설은 자체 Upside +24% / 증권사 +30%로 갭 +6pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
경동나비엔
009450
공정 가치 +0
자체 Upside+50.0%
증권사 Upside+35.5%
괴리-14.5pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
경동나비엔은 자체 Upside +50% / 증권사 +35%로 갭 -15pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
S-Oil
010950
공정 가치 +0
자체 Upside+29.8%
증권사 Upside+28.3%
괴리-1.4pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
S-Oil은 자체 Upside +30% / 증권사 +28%로 갭 -1pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
현대모비스
012330
낙관 주의 +0
자체 Upside+24.0%
증권사 Upside+43.6%
괴리+19.6pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
현대모비스은 증권사 목표가가 자체 적정가보다 유의미한 20pp 높게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +24%로 EPS 기준 현 주가 수준이 고평가 구간 진입 중입니다.
투자 논거
시장 기대감이 EPS 기반 적정가를 상회하는 상황입니다. 실적으로 고평가를 정당화하지 못하면 조정 압력이 커집니다.
주요 리스크
EPS 추정치 하향 또는 실적 미달 시 빠른 주가 조정이 예상됩니다. 현재 Score가 음수로, 역발상 관점에서 매도 우위 신호입니다.
한솔케미칼
014680
거품 경보 +0
자체 Upside-25.2%
증권사 Upside+35.9%
괴리+61.1pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
한솔케미칼은 자체 Upside -25%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 25% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+36%)와의 괴리 +61pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
HL D&I
014790
공정 가치 +0
자체 Upside+50.0%
증권사 Upside+53.0%
괴리+3.0pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
HL D&I은 자체 Upside +50% / 증권사 +53%로 갭 +3pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
SK텔레콤
017670
공정 가치 +0
자체 Upside+22.3%
증권사 Upside+17.1%
괴리-5.2pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
SK텔레콤은 자체 Upside +22% / 증권사 +17%로 갭 -5pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
롯데쇼핑
023530
공정 가치 +0
자체 Upside+19.5%
증권사 Upside+15.0%
괴리-4.4pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
롯데쇼핑은 자체 Upside +19% / 증권사 +15%로 갭 -4pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
팬오션
028670
공정 가치 +0
자체 Upside+50.0%
증권사 Upside+35.3%
괴리-14.7pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
팬오션은 자체 Upside +50% / 증권사 +35%로 갭 -15pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
제일기획
030000
공정 가치 +0
자체 Upside+55.9%
증권사 Upside+40.0%
괴리-15.9pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
제일기획은 자체 Upside +56% / 증권사 +40%로 갭 -16pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
KT
030200
숨은 업사이드 +0
자체 Upside+88.1%
증권사 Upside+21.6%
괴리-66.5pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
KT은 Lv.3 검증 종목으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 매우 큰 67pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +88% vs 증권사 +22%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.
투자 논거
증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.
주요 리스크
실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.
LG유플러스
032640
소극적 평가 +0
자체 Upside+49.3%
증권사 Upside+15.8%
괴리-33.5pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
LG유플러스은 Lv.2 확인 중으로, 증권사가 상당한 34pp 보수적으로 평가 중입니다 (자체 +49% vs 증권사 +16%). Score +0점으로 매수 우위.
투자 논거
증권사의 소극적 목표가는 불확실성 반영이지만, EPS 기반 적정가는 더 높은 수준을 지지합니다. 실적 가시성이 높아질수록 목표가 상향 여지가 있습니다.
주요 리스크
소극적 평가의 원인이 업종 사이클 하락기라면 갭이 더 벌어질 수 있습니다.
KT&G
033780
공정 가치 +0
자체 Upside-5.3%
증권사 Upside+8.1%
괴리+13.4pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
KT&G은 자체 Upside -5% / 증권사 +8%로 갭 +13pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
NAVER
035420
거품 경보 +0
자체 Upside+5.5%
증권사 Upside+60.7%
괴리+55.2pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
NAVER은 자체 Upside +6%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 6% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+61%)와의 괴리 +55pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
카카오
035720
거품 경보 +0
자체 Upside-52.4%
증권사 Upside+56.5%
괴리+108.8pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
카카오은 자체 Upside -52%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 52% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+56%)와의 괴리 +109pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
CJ ENM
035760
공정 가치 +0
자체 Upside+27.3%
증권사 Upside+44.1%
괴리+16.8pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
CJ ENM은 자체 Upside +27% / 증권사 +44%로 갭 +17pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
JYP Ent.
035900
공정 가치 +0
자체 Upside+34.2%
증권사 Upside+46.2%
괴리+12.0pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
JYP Ent.은 자체 Upside +34% / 증권사 +46%로 갭 +12pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
NC
036570
공정 가치 +0
자체 Upside+40.3%
증권사 Upside+35.1%
괴리-5.3pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
NC은 자체 Upside +40% / 증권사 +35%로 갭 -5pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
감성코퍼레이션
036620
공정 가치 +0
자체 Upside+39.7%
증권사 Upside+26.1%
괴리-13.6pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
감성코퍼레이션은 자체 Upside +40% / 증권사 +26%로 갭 -14pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
키움증권
039490
거품 경보 +0
자체 Upside-6.7%
증권사 Upside+27.0%
괴리+33.6pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
키움증권은 자체 Upside -7%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 7% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+27%)와의 괴리 +34pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
에스엠
041510
공정 가치 +0
자체 Upside+58.2%
증권사 Upside+51.0%
괴리-7.2pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
에스엠은 자체 Upside +58% / 증권사 +51%로 갭 -7pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
한국항공우주
047810
거품 경보 +0
자체 Upside-70.9%
증권사 Upside+18.9%
괴리+89.9pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
한국항공우주은 자체 Upside -71%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 71% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+19%)와의 괴리 +90pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
한미글로벌
053690
공정 가치 +0
자체 Upside+50.0%
증권사 Upside+45.6%
괴리-4.4pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
한미글로벌은 자체 Upside +50% / 증권사 +46%로 갭 -4pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
한국금융지주
071050
거품 경보 +0
자체 Upside+15.6%
증권사 Upside+62.9%
괴리+47.2pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
한국금융지주은 자체 Upside +16%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 16% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+63%)와의 괴리 +47pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
컴투스
078340
숨은 업사이드 +0
자체 Upside+93.1%
증권사 Upside+19.1%
괴리-74.0pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
컴투스은 Lv.3 검증 종목으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 매우 큰 74pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +93% vs 증권사 +19%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.
투자 논거
증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.
주요 리스크
실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.
아모레퍼시픽
090430
거품 경보 +0
자체 Upside-41.1%
증권사 Upside+39.3%
괴리+80.4pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
아모레퍼시픽은 자체 Upside -41%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 41% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+39%)와의 괴리 +80pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
비에이치
090460
공정 가치 +0
자체 Upside+48.8%
증권사 Upside+33.8%
괴리-15.0pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
비에이치은 자체 Upside +49% / 증권사 +34%로 갭 -15pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
엠씨넥스
097520
공정 가치 +0
자체 Upside+50.0%
증권사 Upside+37.6%
괴리-12.4pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
엠씨넥스은 자체 Upside +50% / 증권사 +38%로 갭 -12pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
한세실업
105630
숨은 업사이드 +0
자체 Upside+114.2%
증권사 Upside+23.0%
괴리-91.2pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
한세실업은 Lv.3 검증 종목으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 극단적인 91pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +114% vs 증권사 +23%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.
투자 논거
증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.
주요 리스크
실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.
영원무역
111770
숨은 업사이드 +0
자체 Upside+147.9%
증권사 Upside+73.5%
괴리-74.4pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
영원무역은 Lv.3 검증 종목으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 매우 큰 74pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +148% vs 증권사 +73%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.
투자 논거
증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.
주요 리스크
실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.
와이지엔터테인먼트
122870
공정 가치 +0
자체 Upside+52.2%
증권사 Upside+53.2%
괴리+1.1pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
와이지엔터테인먼트은 자체 Upside +52% / 증권사 +53%로 갭 +1pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
한미약품
128940
거품 경보 +0
자체 Upside-24.8%
증권사 Upside+12.3%
괴리+37.2pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
한미약품은 자체 Upside -25%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 25% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+12%)와의 괴리 +37pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
BNK금융지주
138930
낙관 주의 +0
자체 Upside+21.1%
증권사 Upside+46.0%
괴리+24.9pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
BNK금융지주은 증권사 목표가가 자체 적정가보다 유의미한 25pp 높게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +21%로 EPS 기준 현 주가 수준이 고평가 구간 진입 중입니다.
투자 논거
시장 기대감이 EPS 기반 적정가를 상회하는 상황입니다. 실적으로 고평가를 정당화하지 못하면 조정 압력이 커집니다.
주요 리스크
EPS 추정치 하향 또는 실적 미달 시 빠른 주가 조정이 예상됩니다. 현재 Score가 음수로, 역발상 관점에서 매도 우위 신호입니다.
iM금융지주
139130
숨은 업사이드 +0
자체 Upside+152.8%
증권사 Upside+43.9%
괴리-109.0pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
iM금융지주은 Lv.2 확인 중으로, EPS 기반 자체 적정가 대비 증권사 목표가가 극단적인 109pp 낮게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +153% vs 증권사 +44%로 시장이 이 종목의 수익력을 과소평가 중입니다.
투자 논거
증권사 컨센서스보다 EPS 기반 적정가가 훨씬 높다는 것은 시장 기대치가 낮게 설정된 역발상 매수 기회입니다.
주요 리스크
실적이 EPS 추정치를 하회하면 자체 적정가가 낮아지며 갭이 축소됩니다. 증권사의 보수적 목표가에 구조적 이유(업황 악화 등)가 있을 수 있으므로 업종 전반의 펀더멘털 확인이 필요합니다.
휴젤
145020
거품 경보 +0
자체 Upside-18.2%
증권사 Upside+41.7%
괴리+59.9pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
휴젤은 자체 Upside -18%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 18% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+42%)와의 괴리 +60pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
JB금융지주
175330
공정 가치 +0
자체 Upside+2.5%
증권사 Upside+13.1%
괴리+10.6pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
JB금융지주은 자체 Upside +3% / 증권사 +13%로 갭 +11pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
코스맥스
192820
낙관 주의 +0
자체 Upside+1.1%
증권사 Upside+29.4%
괴리+28.3pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
코스맥스은 증권사 목표가가 자체 적정가보다 유의미한 28pp 높게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +1%로 EPS 기준 현 주가 수준이 고평가 구간 진입 중입니다.
투자 논거
시장 기대감이 EPS 기반 적정가를 상회하는 상황입니다. 실적으로 고평가를 정당화하지 못하면 조정 압력이 커집니다.
주요 리스크
EPS 추정치 하향 또는 실적 미달 시 빠른 주가 조정이 예상됩니다. 현재 Score가 음수로, 역발상 관점에서 매도 우위 신호입니다.
해성디에스
195870
공정 가치 +0
자체 Upside+40.7%
증권사 Upside+51.9%
괴리+11.2pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
해성디에스은 자체 Upside +41% / 증권사 +52%로 갭 +11pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
HK이노엔
195940
거품 경보 +0
자체 Upside-4.3%
증권사 Upside+25.9%
괴리+30.2pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
HK이노엔은 자체 Upside -4%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 4% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+26%)와의 괴리 +30pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
제이앤티씨
204270
공정 가치 +0
자체 Upside+50.0%
증권사 Upside+62.2%
괴리+12.2pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
제이앤티씨은 자체 Upside +50% / 증권사 +62%로 갭 +12pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
두산밥캣
241560
거품 경보 +0
자체 Upside+1.4%
증권사 Upside+39.6%
괴리+38.2pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
두산밥캣은 자체 Upside +1%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 1% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+40%)와의 괴리 +38pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
화승엔터프라이즈
241590
공정 가치 +0
자체 Upside+50.0%
증권사 Upside+40.5%
괴리-9.5pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
화승엔터프라이즈은 자체 Upside +50% / 증권사 +40%로 갭 -10pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
코스메카코리아
241710
거품 경보 +0
자체 Upside+18.1%
증권사 Upside+67.3%
괴리+49.2pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
코스메카코리아은 자체 Upside +18%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 18% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+67%)와의 괴리 +49pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
넷마블
251270
낙관 주의 +0
자체 Upside+23.4%
증권사 Upside+58.0%
괴리+34.6pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
넷마블은 증권사 목표가가 자체 적정가보다 상당한 35pp 높게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +23%로 EPS 기준 현 주가 수준이 고평가 구간 진입 중입니다.
투자 논거
시장 기대감이 EPS 기반 적정가를 상회하는 상황입니다. 실적으로 고평가를 정당화하지 못하면 조정 압력이 커집니다.
주요 리스크
EPS 추정치 하향 또는 실적 미달 시 빠른 주가 조정이 예상됩니다. 현재 Score가 음수로, 역발상 관점에서 매도 우위 신호입니다.
HD현대일렉트릭
267260
거품 경보 +0
자체 Upside-51.1%
증권사 Upside+22.2%
괴리+73.3pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
HD현대일렉트릭은 자체 Upside -51%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 51% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+22%)와의 괴리 +73pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
HD건설기계
267270
거품 경보 +0
자체 Upside-35.4%
증권사 Upside+32.2%
괴리+67.6pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
HD건설기계은 자체 Upside -35%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 35% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+32%)와의 괴리 +68pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
천보
278280
소극적 평가 +0
자체 Upside+50.0%
증권사 Upside+18.4%
괴리-31.6pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
천보은 Lv.3 검증 종목으로, 증권사가 상당한 32pp 보수적으로 평가 중입니다 (자체 +50% vs 증권사 +18%). Score +0점으로 매수 우위.
투자 논거
증권사의 소극적 목표가는 불확실성 반영이지만, EPS 기반 적정가는 더 높은 수준을 지지합니다. 실적 가시성이 높아질수록 목표가 상향 여지가 있습니다.
주요 리스크
소극적 평가의 원인이 업종 사이클 하락기라면 갭이 더 벌어질 수 있습니다.
디케이티
290550
공정 가치 +0
자체 Upside+50.0%
증권사 Upside+44.1%
괴리-5.9pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
디케이티은 자체 Upside +50% / 증권사 +44%로 갭 -6pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
세아제강
306200
공정 가치 +0
자체 Upside+43.9%
증권사 Upside+33.3%
괴리-10.5pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
세아제강은 자체 Upside +44% / 증권사 +33%로 갭 -11pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
자이에스앤디
317400
공정 가치 +0
자체 Upside+50.0%
증권사 Upside+50.6%
괴리+0.6pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
자이에스앤디은 자체 Upside +50% / 증권사 +51%로 갭 +1pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
솔브레인
357780
거품 경보 +0
자체 Upside-21.6%
증권사 Upside+26.6%
괴리+48.2pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
솔브레인은 자체 Upside -22%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 22% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+27%)와의 괴리 +48pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
DL이앤씨
375500
공정 가치 +0
자체 Upside+25.1%
증권사 Upside+33.9%
괴리+8.8pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
DL이앤씨은 자체 Upside +25% / 증권사 +34%로 갭 +9pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
아이씨티케이
456010
공정 가치 +0
자체 Upside+50.0%
증권사 Upside+44.1%
괴리-5.9pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
아이씨티케이은 자체 Upside +50% / 증권사 +44%로 갭 -6pp의 공정가치 구간입니다. 현재 밸류에이션은 시장 컨센서스와 자체 분석이 근접한 상태입니다.
투자 논거
강한 매수·매도 신호는 없으나, 실적 서프라이즈 발생 시 방향이 바뀔 수 있습니다.
주요 리스크
중립 구간에서의 특별한 촉매 없이는 주가 정체 가능성이 높습니다. EPS 하향 시 낙관 주의 구간으로 진입할 수 있습니다.
동국제강
460860
거품 경보 +0
자체 Upside-47.3%
증권사 Upside+31.3%
괴리+78.6pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
동국제강은 자체 Upside -47%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 47% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+31%)와의 괴리 +79pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score +0점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
포스코인터내셔널
047050
거품 경보 -30
자체 Upside-7.7%
증권사 Upside+30.9%
괴리+38.6pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
포스코인터내셔널은 자체 Upside -8%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 8% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+31%)와의 괴리 +39pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -30점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
파마리서치
214450
거품 경보 -31
자체 Upside-8.4%
증권사 Upside+33.1%
괴리+41.5pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
파마리서치은 자체 Upside -8%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 8% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+33%)와의 괴리 +41pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -31점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
브이엠
089970
거품 경보 -47
자체 Upside-9.2%
증권사 Upside+67.3%
괴리+76.5pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
브이엠은 자체 Upside -9%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 9% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+67%)와의 괴리 +76pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -47점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
HL만도
204320
거품 경보 -49
자체 Upside-18.1%
증권사 Upside+56.3%
괴리+74.4pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
HL만도은 자체 Upside -18%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 18% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+56%)와의 괴리 +74pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -49점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
SK바이오팜
326030
거품 경보 -55
자체 Upside-16.8%
증권사 Upside+41.0%
괴리+57.8pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
SK바이오팜은 자체 Upside -17%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 17% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+41%)와의 괴리 +58pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -55점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
스튜디오드래곤
253450
거품 경보 -62
자체 Upside-20.0%
증권사 Upside+40.1%
괴리+60.1pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
스튜디오드래곤은 자체 Upside -20%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 20% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+40%)와의 괴리 +60pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -62점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
HD현대중공업
329180
거품 경보 -64
자체 Upside-27.8%
증권사 Upside+49.0%
괴리+76.9pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
HD현대중공업은 자체 Upside -28%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 28% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+49%)와의 괴리 +77pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -64점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
삼성중공업
010140
거품 경보 -67
자체 Upside-30.1%
증권사 Upside+44.1%
괴리+74.2pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
삼성중공업은 자체 Upside -30%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 30% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+44%)와의 괴리 +74pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -67점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
삼양식품
003230
거품 경보 -70
자체 Upside-22.7%
증권사 Upside+46.1%
괴리+68.8pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
삼양식품은 자체 Upside -23%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 23% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+46%)와의 괴리 +69pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -70점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
셀트리온
068270
거품 경보 -70
자체 Upside-24.0%
증권사 Upside+38.8%
괴리+62.8pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
셀트리온은 자체 Upside -24%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 24% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+39%)와의 괴리 +63pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -70점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
하이브
352820
거품 경보 -75
자체 Upside-19.7%
증권사 Upside+41.8%
괴리+61.5pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
하이브은 자체 Upside -20%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 20% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+42%)와의 괴리 +61pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -75점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
녹십자
006280
거품 경보 -77
자체 Upside-39.4%
증권사 Upside+20.7%
괴리+60.1pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
녹십자은 자체 Upside -39%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 39% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+21%)와의 괴리 +60pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -77점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
호텔신라
008770
거품 경보 -91
자체 Upside-37.4%
증권사 Upside+11.5%
괴리+48.9pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
호텔신라은 자체 Upside -37%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 37% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+12%)와의 괴리 +49pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -91점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
산일전기
062040
거품 경보 -100
자체 Upside-38.2%
증권사 Upside+28.5%
괴리+66.7pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
산일전기은 자체 Upside -38%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 38% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+28%)와의 괴리 +67pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -100점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
파미셀
005690
거품 경보 -105
자체 Upside-40.4%
증권사 Upside+29.0%
괴리+69.4pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
파미셀은 자체 Upside -40%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 40% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+29%)와의 괴리 +69pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -105점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
쏠리드
050890
낙관 주의 -107
자체 Upside+50.0%
증권사 Upside+76.5%
괴리+26.5pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
쏠리드은 증권사 목표가가 자체 적정가보다 유의미한 26pp 높게 설정되어 있습니다. 자체 Upside +50%로 EPS 기준 현 주가 수준이 고평가 구간 진입 중입니다.
투자 논거
시장 기대감이 EPS 기반 적정가를 상회하는 상황입니다. 실적으로 고평가를 정당화하지 못하면 조정 압력이 커집니다.
주요 리스크
EPS 추정치 하향 또는 실적 미달 시 빠른 주가 조정이 예상됩니다. 현재 Score가 음수로, 역발상 관점에서 매도 우위 신호입니다.
한화오션
042660
거품 경보 -109
자체 Upside-48.1%
증권사 Upside+26.8%
괴리+74.9pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
한화오션은 자체 Upside -48%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 48% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+27%)와의 괴리 +75pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -109점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
현대제철
004020
거품 경보 -112
자체 Upside-44.0%
증권사 Upside+25.8%
괴리+69.8pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
현대제철은 자체 Upside -44%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 44% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+26%)와의 괴리 +70pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -112점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
비츠로셀
082920
거품 경보 -116
자체 Upside-47.5%
증권사 Upside+14.8%
괴리+62.3pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
비츠로셀은 자체 Upside -47%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 47% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+15%)와의 괴리 +62pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -116점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
에이피알
278470
거품 경보 -126
자체 Upside-51.5%
증권사 Upside+15.8%
괴리+67.3pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
에이피알은 자체 Upside -52%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 52% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+16%)와의 괴리 +67pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -126점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
현대로템
064350
거품 경보 -131
자체 Upside-39.8%
증권사 Upside+35.8%
괴리+75.6pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
현대로템은 자체 Upside -40%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 40% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+36%)와의 괴리 +76pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -131점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
한화에어로스페이스
012450
거품 경보 -133
자체 Upside-54.3%
증권사 Upside+15.2%
괴리+69.5pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
한화에어로스페이스은 자체 Upside -54%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 54% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+15%)와의 괴리 +69pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -133점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
현대건설
000720
거품 경보 -146
자체 Upside-77.7%
증권사 Upside+22.6%
괴리+100.3pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
현대건설은 자체 Upside -78%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 78% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+23%)와의 괴리 +100pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -146점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
삼성전기
009150
거품 경보 -150
자체 Upside-60.7%
증권사 Upside+21.4%
괴리+82.1pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
삼성전기은 자체 Upside -61%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 61% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+21%)와의 괴리 +82pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -150점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
효성중공업
298040
거품 경보 -155
자체 Upside-48.8%
증권사 Upside+33.2%
괴리+82.0pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
효성중공업은 자체 Upside -49%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 49% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+33%)와의 괴리 +82pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -155점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
LS ELECTRIC
010120
거품 경보 -172
자체 Upside-71.2%
증권사 Upside+16.3%
괴리+87.4pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
LS ELECTRIC은 자체 Upside -71%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 71% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+16%)와의 괴리 +87pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -172점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
포스코퓨처엠
003670
거품 경보 -195
자체 Upside-98.3%
증권사 Upside+21.2%
괴리+119.6pp
신뢰 등급Lv.2
핵심 인사이트
포스코퓨처엠은 자체 Upside -98%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 98% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+21%)와의 괴리 +120pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -195점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
세아베스틸지주
001430
거품 경보 -213
자체 Upside-70.0%
증권사 Upside+26.2%
괴리+96.2pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
세아베스틸지주은 자체 Upside -70%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 70% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+26%)와의 괴리 +96pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -213점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.
두산
000150
거품 경보 -240
자체 Upside-77.7%
증권사 Upside+49.8%
괴리+127.5pp
신뢰 등급Lv.3
핵심 인사이트
두산은 자체 Upside -78%로 현 주가가 EPS 기준 적정가보다 78% 고평가 상태입니다. 증권사 목표가(+50%)와의 괴리 +128pp은 시장 기대 과잉을 나타냅니다.
투자 논거
현재 주가를 지지하려면 EPS가 대폭 성장해야 합니다. Score -240점으로 역발상 관점에서 매도 경보 구간입니다.
주요 리스크
단기 실적 악화 또는 업황 변화 시 급격한 멀티플 축소가 발생할 수 있습니다.